3月6日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0561,涨0.09%
发布日期:2024-05-21 03:03 点击次数:53
本站消息,3月6日,中航瑞景3个月定开A最新单位净值为1.0561元,累计净值为1.1956元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨1.56%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.98%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为茅勇峰,茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.7%。
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